Турбо9 Депозитарий

Решение на платформе ТУРБО

Назначение

«ТУРБО9 Депозитарий» – программа, предназначенная для ведения депозитарного учета профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (39-ФЗ, 503-П, 542-П).

Основные преимущества

Гибкая система тарификации.
Автоматическая подготовка XBRL отчетности, отчетности в формате KLIKO.
Автоматическая подготовка документов с целью раскрытия в рамках FATCA.
Учет НФИ.
Высокая адаптивность под изменяющиеся бизнес-процессы и требования законодательства.

Возможности решения

Учет депозитарных операций. Программа позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций.
Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов.
Загрузка информации о ценных бумагах и котировках.
Начисление депозитарных комиссий. В программе имеется поддержка как тарифных планов, так и индивидуальных комиссий по депозитарным договорам.
Анализ и сверка результатов. Имеется широкий спектр отчётов в различных разрезах: по счетам депо, по разделам счетов депо, по местам хранения, по клиентам, по договорам и т.д. Реализованы различные акты сверок с бэк-офисом, внешними депозитариями.

Расчет НДФЛ с доходов по ценным бумагам.
Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам. Имеется возможность выгрузки отчетов в формат XBRL. Отчетные формы могут выводиться в формы, читаемые офисными программами, совместимыми с WORD, EXCEL и др.
Взаимодействие с ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).
Выгрузка в WEB кабинет КД НРД.
Разделение всего депозитарного учёта на клиентский и собственный.
Отображение исторических значений записей (в соответствии с 542-П).

Запросить стоимость

Партнер: ТБ.Корпорация (Москва)
Александр Осовик, +7 (499) 678-05-08, +7 (499) 678-05-78, osovik@tbcorp.ru
tbcorp.ru

К списку решений партнеров